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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 337.00 | 87 633.00 | 3 704.00 | 91 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 942.00 | 194 792.00 | 29 151.00 | 223 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 407.00 | 77 232.00 | 10 175.00 | 87 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 480.00 | 359 656.00 | 139 824.00 | 499 480.00 |
BT Marchandises | 112 476.00 | | 112 476.00 | 112 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 272.00 | | 866 272.00 | 866 272.00 |
CF Disponibilités | 474 281.00 | | 474 281.00 | 474 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 234.00 | | 1 487 234.00 | 1 487 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 714.00 | 359 656.00 | 1 627 057.00 | 1 986 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 982.00 | 1 289 750.00 | | 1 338 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 230.00 | 49 093.00 | | 67 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 213.00 | 1 349 842.00 | | 1 417 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 152.00 | 22 413.00 | | 15 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | 426.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 646.00 | 58 206.00 | | 54 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 892.00 | 72 204.00 | | 129 892.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | 6 311.00 | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 845.00 | 159 560.00 | | 209 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 057.00 | 1 509 403.00 | | 1 627 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 178.00 | 159 560.00 | | 202 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 291.00 | | 48 573.00 | 454 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 499 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 402 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 239.00 | | 7 832.00 | 398 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 052.00 | | 40 741.00 | 56 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 327.00 | 26 714.00 | 3 384.00 | 336 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 327.00 | 26 714.00 | 3 384.00 | 336 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 152.00 | 7 485.00 | 7 667.00 | 15 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 845.00 | 202 178.00 | 7 667.00 | 209 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 292.00 | 6 111.00 | | 6 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 947.00 | 14 252.00 | | 12 947.00 |
ST Autres comptes | 87 522.00 | 86 625.00 | | 87 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 160.00 | 74 752.00 | | 75 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | 2 503.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | 8 614.00 | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 194.00 | 120 156.00 | | 121 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 144.00 | 113 529.00 | | 114 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 629.00 | 175 628.00 | | 175 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |