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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 868.00 | 37 980.00 | 43 889.00 | 81 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 044.00 | 37 980.00 | 45 065.00 | 83 044.00 |
BT Marchandises | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 102.00 | 22 353.00 | 285 750.00 | 308 102.00 |
BZ Autres créances | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 034.00 | 22 353.00 | 387 682.00 | 410 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 079.00 | 60 332.00 | 432 746.00 | 493 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
DL TOTAL (I) | 143 174.00 | | | 143 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 969.00 | | | 181 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 573.00 | | | 289 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 746.00 | | | 432 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 479.00 | | | 282 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 799.00 | | 623.00 | 83 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 83 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 81 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 671.00 | | 575.00 | 82 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 48.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 439.00 | 16 866.00 | 1 326.00 | 22 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 439.00 | 16 866.00 | 1 326.00 | 22 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 277 518.00 | | | 277 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VB T. V. A. | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 409.00 | 10 315.00 | 7 094.00 | 17 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 254.00 | 339 254.00 | | 339 254.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 573.00 | 282 479.00 | 7 094.00 | 289 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
ST Autres comptes | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 570.00 | | | 236 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 206.00 | | | 107 206.00 |