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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 768.00 | 9 738.00 | 4 029.00 | 13 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 944.00 | 9 738.00 | 5 205.00 | 14 944.00 |
BT Marchandises | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 814.00 | 43 841.00 | 297 973.00 | 341 814.00 |
BZ Autres créances | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 347.00 | 43 841.00 | 422 506.00 | 466 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 291.00 | 53 580.00 | 427 711.00 | 481 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 127 415.00 | | | 127 415.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 415.00 | | | 127 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 069.00 | | | -69 069.00 |
DL TOTAL (I) | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 866.00 | | | 341 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 711.00 | | | 427 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 196.00 | | | 337 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 678.00 | | 927.00 | 83 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 661.00 | 14 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 661.00 | 13 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 502.00 | | 927.00 | 82 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 321.00 | 14 939.00 | 59 521.00 | 54 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 321.00 | 14 939.00 | 59 521.00 | 54 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 911.00 | 6 930.00 | | 36 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 911.00 | 6 930.00 | | 36 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 911.00 | 6 930.00 | | 36 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 573.00 | 206 573.00 | | 206 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 260 496.00 | 260 496.00 | | 260 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 568.00 | 6 898.00 | 4 670.00 | 11 568.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 789.00 | 375 789.00 | | 375 789.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 866.00 | 337 196.00 | 4 670.00 | 341 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
ST Autres comptes | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
YT Sous‐traitance | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 737.00 | | | 192 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 112.00 | | | 148 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 650.00 | | | 120 650.00 |