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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 091.00 | 12 636.00 | 7 455.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 267.00 | 12 636.00 | 8 631.00 | 21 267.00 |
BT Marchandises | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 891.00 | 47 267.00 | 399 625.00 | 446 891.00 |
BZ Autres créances | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 871.00 | 47 267.00 | 518 604.00 | 565 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 138.00 | 59 903.00 | 527 235.00 | 587 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
DL TOTAL (I) | 147 946.00 | | | 147 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 277.00 | | | 198 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
EA Autres dettes | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 289.00 | | | 379 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 235.00 | | | 527 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 230.00 | | | 342 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 296.00 | | 1 971.00 | 19 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 120.00 | | 1 971.00 | 18 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 162.00 | 3 474.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | 3 474.00 | | 9 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 277.00 | 198 277.00 | | 198 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 390 171.00 | 390 171.00 | | 390 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VB T. V. A. | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 733.00 | 38 674.00 | 37 060.00 | 75 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -319.00 | -319.00 | | -319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 381.00 | 495 205.00 | 1 176.00 | 496 381.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 289.00 | 342 230.00 | 37 060.00 | 379 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
ST Autres comptes | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
YT Sous‐traitance | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 444.00 | | | 138 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 065.00 | | | 122 065.00 |