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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 120.00 | 9 162.00 | 8 957.00 | 18 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 296.00 | 9 162.00 | 10 133.00 | 19 296.00 |
BT Marchandises | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 536.00 | 47 267.00 | 379 269.00 | 426 536.00 |
BZ Autres créances | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 944.00 | 47 267.00 | 491 677.00 | 538 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 239.00 | 56 429.00 | 501 810.00 | 558 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 130.00 | | | 270 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 900.00 | | | 382 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 810.00 | | | 501 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 900.00 | | | 382 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 944.00 | | 7 900.00 | 14 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 19 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 18 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 768.00 | | 7 900.00 | 13 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 738.00 | 2 972.00 | 3 548.00 | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 738.00 | 2 972.00 | 3 548.00 | 9 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 841.00 | 24 492.00 | 21 066.00 | 43 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 841.00 | 24 492.00 | 21 066.00 | 43 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 841.00 | 24 492.00 | 21 066.00 | 43 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 492.00 | 21 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 130.00 | 270 130.00 | | 270 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 369 815.00 | 369 815.00 | | 369 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VB T. V. A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 161.00 | 458 985.00 | 1 176.00 | 460 161.00 |
VW T.V.A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 900.00 | 382 900.00 | | 382 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
ST Autres comptes | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
YT Sous‐traitance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 785.00 | | | 224 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 747.00 | | | 164 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 777.00 | | | 110 777.00 |