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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 091.00 | 14 545.00 | 5 547.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 267.00 | 14 545.00 | 6 723.00 | 21 267.00 |
BT Marchandises | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 916.00 | 65 486.00 | 464 429.00 | 529 916.00 |
BZ Autres créances | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CF Disponibilités | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 512.00 | 65 486.00 | 619 026.00 | 684 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 779.00 | 80 031.00 | 625 749.00 | 705 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DL TOTAL (I) | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 919.00 | | | 214 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
EA Autres dettes | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 248.00 | | | 456 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 749.00 | | | 625 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 079.00 | | | 429 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 636.00 | 1 909.00 | | 12 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | 1 909.00 | | 12 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 267.00 | 18 220.00 | | 47 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 267.00 | 18 220.00 | | 47 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 267.00 | 18 220.00 | | 47 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 919.00 | 214 919.00 | | 214 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 429 468.00 | 429 468.00 | | 429 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
VB T. V. A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 612.00 | 7 442.00 | 27 170.00 | 34 612.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 747.00 | 562 571.00 | 1 176.00 | 563 747.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 248.00 | 429 079.00 | 27 170.00 | 456 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
ST Autres comptes | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
YT Sous‐traitance | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 930.00 | | | 170 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 678.00 | | | 135 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 130.00 | | | 99 130.00 |