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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 550.00 | 10 719.00 | 44 831.00 | 55 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 930.00 | 12 786.00 | 37 144.00 | 49 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 940.00 | 23 505.00 | 87 435.00 | 110 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 276.00 | | 365 276.00 | 365 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 216.00 | 23 505.00 | 452 711.00 | 476 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 633.00 | 86 247.00 | | 122 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 091.00 | 36 385.00 | | 65 091.00 |
DL TOTAL (I) | 198 724.00 | 133 633.00 | | 198 724.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 17 650.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 17 650.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 379.00 | 106 341.00 | | 95 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 295.00 | 58 996.00 | | 37 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 621.00 | 32 347.00 | | 78 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 691.00 | 38 931.00 | | 20 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 986.00 | 236 615.00 | | 231 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 711.00 | 387 898.00 | | 452 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 986.00 | 236 615.00 | | 231 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 829.00 | | 58 111.00 | 52 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 409.00 | | 58 071.00 | 47 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 40.00 | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 789.00 | 13 716.00 | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | 13 716.00 | | 9 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 650.00 | 22 000.00 | 17 650.00 | 17 650.00 |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 770.00 | 22 000.00 | 17 770.00 | 17 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 17 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 145.00 | 89 685.00 | 5 460.00 | 95 145.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 986.00 | 231 986.00 | | 231 986.00 |