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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 855.00 | 23 542.00 | 34 312.00 | 57 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 293.00 | 20 726.00 | 36 567.00 | 57 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 608.00 | 44 268.00 | 76 339.00 | 120 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 477.00 | | 123 477.00 | 123 477.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 366.00 | | 440 366.00 | 440 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 973.00 | 44 268.00 | 516 705.00 | 560 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 724.00 | 122 633.00 | | 187 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 953.00 | 65 091.00 | | 84 953.00 |
DL TOTAL (I) | 283 677.00 | 198 724.00 | | 283 677.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 756.00 | 95 379.00 | | 63 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 039.00 | 37 295.00 | | 63 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 105.00 | 78 621.00 | | 77 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 128.00 | 20 691.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 028.00 | 231 986.00 | | 208 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 705.00 | 452 711.00 | | 516 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 028.00 | 231 986.00 | | 208 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 288.00 | | 989 288.00 | 989 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 288.00 | | 989 288.00 | 989 288.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 881.00 | 13 658.00 | | 12 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 13.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 13.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -13.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | 17 278.00 | | 19 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 121.00 | 837 943.00 | | 1 033 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 168.00 | 772 852.00 | | 948 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 953.00 | 65 091.00 | | 84 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 040.00 | 19 945.00 | | 61 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 940.00 | | 9 668.00 | 110 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 480.00 | | 9 668.00 | 105 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 505.00 | 20 763.00 | | 23 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 505.00 | 20 763.00 | | 23 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 25 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 25 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VP Divers | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 446.00 | 139 986.00 | 5 460.00 | 145 446.00 |
VW T.V.A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 028.00 | 208 028.00 | | 208 028.00 |