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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 796.00 | 51 694.00 | 51 101.00 | 102 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 447.00 | 39 554.00 | 58 893.00 | 98 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 763.00 | 91 248.00 | 115 515.00 | 206 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 429.00 | 6 372.00 | 133 057.00 | 139 429.00 |
BZ Autres créances | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CF Disponibilités | 192 619.00 | | 192 619.00 | 192 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 221.00 | 6 372.00 | 591 849.00 | 598 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 984.00 | 97 620.00 | 707 364.00 | 804 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 355.00 | 272 677.00 | | 392 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 405.00 | 119 677.00 | | 65 405.00 |
DL TOTAL (I) | 468 760.00 | 403 355.00 | | 468 760.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 298.00 | 1 105.00 | | 5 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | 6 801.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 312.00 | 42 855.00 | | 105 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 318.00 | 93 123.00 | | 79 318.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 604.00 | 143 884.00 | | 208 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 364.00 | 577 238.00 | | 707 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 604.00 | 143 884.00 | | 208 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 601.00 | | 1 220 601.00 | 1 220 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 601.00 | | 1 220 601.00 | 1 220 601.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 888.00 | 2 474.00 | | 14 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 120.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | 35 364.00 | | 18 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 983.00 | 1 271 005.00 | | 1 270 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 578.00 | 1 151 328.00 | | 1 205 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 405.00 | 119 677.00 | | 65 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 795.00 | 48 216.00 | | 39 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 179.00 | | 70 585.00 | 136 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 659.00 | | 70 585.00 | 130 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 811.00 | 24 437.00 | | 66 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 811.00 | 24 437.00 | | 66 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 6 372.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 139 429.00 | 139 429.00 | | 139 429.00 |
VB T. V. A. | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 473.00 | 206 953.00 | 5 520.00 | 212 473.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 604.00 | 208 604.00 | | 208 604.00 |