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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 524.00 | 37 193.00 | 27 330.00 | 64 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 135.00 | 29 618.00 | 36 517.00 | 66 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 179.00 | 66 811.00 | 69 367.00 | 136 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 632.00 | | 171 632.00 | 171 632.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 871.00 | | 507 871.00 | 507 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 050.00 | 66 811.00 | 577 238.00 | 644 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 677.00 | 187 724.00 | | 272 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 677.00 | 84 953.00 | | 119 677.00 |
DL TOTAL (I) | 403 355.00 | 283 677.00 | | 403 355.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 63 756.00 | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 855.00 | 63 039.00 | | 42 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 123.00 | 77 105.00 | | 93 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 884.00 | 208 028.00 | | 143 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 238.00 | 516 705.00 | | 577 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 884.00 | 208 028.00 | | 143 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 247.00 | | 1 240 247.00 | 1 240 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 247.00 | | 1 240 247.00 | 1 240 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | 12 881.00 | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 336.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 364.00 | 19 243.00 | | 35 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 005.00 | 1 033 121.00 | | 1 271 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 328.00 | 948 168.00 | | 1 151 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 677.00 | 84 953.00 | | 119 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 216.00 | 61 040.00 | | 48 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 608.00 | | 15 691.00 | 120 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 136 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 148.00 | | 15 511.00 | 115 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 180.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 268.00 | 22 543.00 | | 44 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 268.00 | 22 543.00 | | 44 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 171 632.00 | 171 632.00 | | 171 632.00 |
VB T. V. A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 416.00 | 186 896.00 | 5 520.00 | 192 416.00 |
VW T.V.A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 884.00 | 143 884.00 | | 143 884.00 |