| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 100.00 | 66 759.00 | 39 341.00 | 106 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 397.00 | 53 988.00 | 55 409.00 | 109 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 018.00 | 120 748.00 | 100 270.00 | 221 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BN En cours de production de biens | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 162.00 | 4 971.00 | 98 191.00 | 103 162.00 |
BZ Autres créances | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
CF Disponibilités | 319 054.00 | | 319 054.00 | 319 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 138.00 | 4 971.00 | 631 167.00 | 636 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 155.00 | 125 719.00 | 731 437.00 | 857 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 760.00 | 392 355.00 | | 457 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 417.00 | 65 405.00 | | 60 417.00 |
DL TOTAL (I) | 529 177.00 | 468 760.00 | | 529 177.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931.00 | 5 298.00 | | 4 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 979.00 | 17 977.00 | | 17 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 681.00 | 105 312.00 | | 77 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 329.00 | 79 318.00 | | 64 329.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | 700.00 | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 260.00 | 208 604.00 | | 172 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 437.00 | 707 364.00 | | 731 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 260.00 | 208 604.00 | | 172 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 642.00 | | 1 205 642.00 | 1 205 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 642.00 | | 1 205 642.00 | 1 205 642.00 |
FM Production stockée | | | -14 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | 14 888.00 | | 4 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 010.00 | 35.00 | | 45 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 990.00 | -35.00 | | 14 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | 18 280.00 | | 18 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 367.00 | 1 270 983.00 | | 1 286 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 949.00 | 1 205 578.00 | | 1 225 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 417.00 | 65 405.00 | | 60 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 213.00 | 39 795.00 | | 38 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 763.00 | | 59 289.00 | 206 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 035.00 | 221 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 035.00 | 215 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 243.00 | | 59 289.00 | 201 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 248.00 | 29 524.00 | 25.00 | 91 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 248.00 | 29 524.00 | 25.00 | 91 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 372.00 | | 1 401.00 | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372.00 | | 1 401.00 | 6 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 372.00 | | 1 401.00 | 36 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VI Groupe et associés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |