| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 6 277.00 | 3 822.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AP Constructions | 16 941.00 | 1 230.00 | 15 710.00 | 16 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 677.00 | 109 841.00 | 51 835.00 | 161 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 546.00 | 40 468.00 | 11 078.00 | 51 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 045.00 | 157 818.00 | 83 227.00 | 241 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 842.00 | 6 721.00 | 436 120.00 | 442 842.00 |
BN En cours de production de biens | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 206.00 | 26 985.00 | 276 221.00 | 303 206.00 |
BZ Autres créances | 170 609.00 | | 170 609.00 | 170 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 943 005.00 | | 943 005.00 | 943 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 816.00 | 33 706.00 | 1 855 110.00 | 1 888 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 862.00 | 191 524.00 | 1 938 337.00 | 2 129 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 904 039.00 | 403 989.00 | | 904 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 358.00 | 700 049.00 | | 309 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 397.00 | 1 159 039.00 | | 1 268 397.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 37 670.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 043.00 | 366 790.00 | | 401 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 636.00 | 235 713.00 | | 234 636.00 |
EA Autres dettes | 32 146.00 | 3 023.00 | | 32 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 939.00 | 683 623.00 | | 669 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 337.00 | 2 017 663.00 | | 1 938 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 186 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 398 736.00 | |
FM Production stockée | | | -43 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 981.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 815.00 | 152 981.00 | | 251 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 371.00 | 117 337.00 | | 31 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 444.00 | 35 644.00 | | 220 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 337.00 | 311 995.00 | | 131 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 814.00 | 3 428 443.00 | | 2 641 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 455.00 | 2 728 393.00 | | 2 332 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 358.00 | 700 050.00 | | 309 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 557.00 | | 36 187.00 | 213 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 700.00 | | 241 045.00 | 8 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | | 230 165.00 | 8 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 677.00 | | 36 187.00 | 202 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 253.00 | 26 265.00 | 8 700.00 | 140 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 3 313.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 288.00 | 22 951.00 | 8 700.00 | 137 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 719.00 | | 999.00 | 7 719.00 |
6T Sur comptes clients | 19 485.00 | 7 500.00 | | 19 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 204.00 | 7 500.00 | 998.00 | 27 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 204.00 | 7 500.00 | 150 998.00 | 177 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 043.00 | 401 043.00 | | 401 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 261 852.00 | | | 261 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
VB T. V. A. | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VC Groupe et associés | 130 427.00 | | | 130 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 515.00 | 482 815.00 | 700.00 | 483 515.00 |
VW T.V.A. | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 939.00 | 669 939.00 | | 669 939.00 |