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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AP Constructions | 16 941.00 | 6 877.00 | 10 063.00 | 16 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 025.00 | 209 991.00 | 73 033.00 | 283 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 012.00 | 41 405.00 | 9 607.00 | 51 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 859.00 | 268 374.00 | 93 484.00 | 361 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 321.00 | 5 112.00 | 533 209.00 | 538 321.00 |
BN En cours de production de biens | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 817.00 | 8 184.00 | 247 633.00 | 255 817.00 |
BZ Autres créances | 162 982.00 | | 162 982.00 | 162 982.00 |
CF Disponibilités | 996 467.00 | | 996 467.00 | 996 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 626.00 | 13 296.00 | 2 069 330.00 | 2 082 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 486.00 | 281 670.00 | 2 162 815.00 | 2 444 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 345.00 | 1 079 316.00 | | 1 152 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 789.00 | 73 028.00 | | 50 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 134.00 | 1 207 345.00 | | 1 258 134.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 15 700.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 15 700.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 640.00 | 218 446.00 | | 205 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 316.00 | 446 724.00 | | 412 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 279.00 | 270 427.00 | | 229 279.00 |
EA Autres dettes | 50 265.00 | 1 960.00 | | 50 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 680.00 | 937 558.00 | | 900 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 815.00 | 2 160 604.00 | | 2 162 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 666 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 332 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 999 472.00 | |
FM Production stockée | | | -68 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 001.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | -15 700.00 | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 911.00 | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 760.00 | 3 370 573.00 | | 2 944 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 971.00 | 3 297 544.00 | | 2 893 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 789.00 | 73 028.00 | | 50 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 755.00 | | 42 103.00 | 319 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 875.00 | | 42 103.00 | 308 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 372.00 | 42 001.00 | | 226 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 272.00 | 42 001.00 | | 216 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | | 11 700.00 | 15 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 159.00 | | 47.00 | 5 159.00 |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 343.00 | | 47.00 | 13 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 043.00 | | 11 747.00 | 29 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 316.00 | 412 316.00 | | 412 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 246 029.00 | 246 029.00 | | 246 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VB T. V. A. | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 497.00 | 4 354.00 | 192 981.00 | 205 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 307.00 | 429 607.00 | 700.00 | 430 307.00 |
VW T.V.A. | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 501.00 | 696 358.00 | 192 981.00 | 897 501.00 |