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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AP Constructions | 16 941.00 | 10 642.00 | 6 299.00 | 16 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 798.00 | 233 401.00 | 33 397.00 | 266 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 018.00 | 51 902.00 | 63 116.00 | 115 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 537.00 | 301 945.00 | 103 592.00 | 405 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 453.00 | 4 283.00 | 830 170.00 | 834 453.00 |
BN En cours de production de biens | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 620.00 | 8 184.00 | 465 436.00 | 473 620.00 |
BZ Autres créances | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
CF Disponibilités | 891 426.00 | | 891 426.00 | 891 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 716.00 | 12 467.00 | 2 363 249.00 | 2 375 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 253.00 | 314 412.00 | 2 466 841.00 | 2 781 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 862.00 | 1 203 135.00 | | 1 212 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 201.00 | 9 727.00 | | 298 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 674.00 | 1 267 862.00 | | 1 590 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 733.00 | 188 615.00 | | 148 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 369.00 | 397 798.00 | | 397 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 470.00 | 173 039.00 | | 302 470.00 |
EA Autres dettes | 27 594.00 | 28 211.00 | | 27 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 167.00 | 787 731.00 | | 876 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 841.00 | 2 055 592.00 | | 2 466 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 791.00 | 639 101.00 | | 767 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 083.00 | | 60 431.00 | 366 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 977.00 | 405 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 877.00 | 398 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 203.00 | | 60 431.00 | 355 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 669.00 | 27 366.00 | 16 090.00 | 290 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 4 100.00 | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 569.00 | 27 366.00 | 11 990.00 | 280 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 643.00 | | 360.00 | 4 643.00 |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 827.00 | | 360.00 | 12 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 827.00 | | 360.00 | 12 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 369.00 | 397 369.00 | | 397 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 463 832.00 | 463 832.00 | | 463 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VB T. V. A. | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VC Groupe et associés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 733.00 | 40 358.00 | 108 376.00 | 148 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 096.00 | 576 096.00 | | 576 096.00 |
VW T.V.A. | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 167.00 | 767 791.00 | 108 376.00 | 876 167.00 |