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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 8 277.00 | 1 822.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AP Constructions | 16 941.00 | 3 112.00 | 13 828.00 | 16 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 290.00 | 135 417.00 | 89 872.00 | 225 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 092.00 | 41 984.00 | 10 108.00 | 52 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 204.00 | 188 792.00 | 116 411.00 | 305 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 494.00 | 5 369.00 | 468 124.00 | 473 494.00 |
BN En cours de production de biens | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 775.00 | 8 184.00 | 265 591.00 | 273 775.00 |
BZ Autres créances | 250 960.00 | | 250 960.00 | 250 960.00 |
CF Disponibilités | 744 113.00 | | 744 113.00 | 744 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 719.00 | 13 553.00 | 1 795 165.00 | 1 808 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 923.00 | 202 345.00 | 1 911 577.00 | 2 113 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 397.00 | 904 039.00 | | 1 013 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 918.00 | 309 358.00 | | 65 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 316.00 | 1 268 397.00 | | 1 134 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 2 113.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 790.00 | 401 043.00 | | 510 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 913.00 | 234 636.00 | | 264 913.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 32 146.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 260.00 | 669 939.00 | | 777 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 577.00 | 1 938 337.00 | | 1 911 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 260.00 | 669 939.00 | | 777 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 045.00 | | 64 158.00 | 241 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 165.00 | | 64 158.00 | 230 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 818.00 | 30 974.00 | | 157 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 277.00 | 2 000.00 | | 6 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 540.00 | 28 974.00 | | 151 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 721.00 | | 1 351.00 | 6 721.00 |
6T Sur comptes clients | 26 985.00 | 1 075.00 | 19 877.00 | 26 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 706.00 | 1 075.00 | 21 228.00 | 33 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 706.00 | 1 075.00 | 21 228.00 | 33 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 21 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 790.00 | 510 790.00 | | 510 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 589.00 | 128 589.00 | | 128 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 258 166.00 | | | 258 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VB T. V. A. | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
VC Groupe et associés | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 111.00 | 534 411.00 | 700.00 | 535 111.00 |
VW T.V.A. | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 260.00 | 777 260.00 | | 777 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |