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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AP Constructions | 16 941.00 | 4 995.00 | 11 945.00 | 16 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 653.00 | 172 649.00 | 70 003.00 | 242 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 280.00 | 38 627.00 | 10 653.00 | 49 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 755.00 | 226 372.00 | 93 382.00 | 319 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 060.00 | 5 159.00 | 533 900.00 | 539 060.00 |
BN En cours de production de biens | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 229.00 | 8 184.00 | 273 045.00 | 281 229.00 |
BZ Autres créances | 242 302.00 | | 242 302.00 | 242 302.00 |
CF Disponibilités | 849 987.00 | | 849 987.00 | 849 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 564.00 | 13 343.00 | 2 067 221.00 | 2 080 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 320.00 | 239 715.00 | 2 160 604.00 | 2 400 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 316.00 | 1 013 397.00 | | 1 079 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 028.00 | 65 918.00 | | 73 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 345.00 | 1 134 316.00 | | 1 207 345.00 |
DP Provisions pour risques | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 446.00 | | | 218 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 724.00 | 510 790.00 | | 446 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 427.00 | 264 913.00 | | 270 427.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 40.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 558.00 | 777 260.00 | | 937 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 604.00 | 1 911 577.00 | | 2 160 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 212.00 | 777 260.00 | | 754 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 902 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 362 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 264 304.00 | |
FM Production stockée | | | 103 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 700.00 | 15 000.00 | | 15 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 700.00 | 1 061.00 | | -15 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 6 364.00 | | 7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 573.00 | 2 795 736.00 | | 3 370 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 544.00 | 2 729 817.00 | | 3 297 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 028.00 | 65 918.00 | | 73 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 204.00 | | 22 151.00 | 305 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 319 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 308 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 324.00 | | 22 151.00 | 294 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 792.00 | 45 179.00 | 7 600.00 | 188 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 277.00 | 1 822.00 | | 8 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 514.00 | 43 357.00 | 7 600.00 | 180 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 369.00 | | 210.00 | 5 369.00 |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 553.00 | | 210.00 | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 553.00 | 15 700.00 | 210.00 | 13 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 724.00 | 446 724.00 | | 446 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 284.00 | 125 284.00 | | 125 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 271 441.00 | 271 441.00 | | 271 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VB T. V. A. | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VC Groupe et associés | 123 865.00 | 123 865.00 | | 123 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 287.00 | 34 941.00 | 143 456.00 | 218 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 341.00 | 531 641.00 | 700.00 | 532 341.00 |
VW T.V.A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 558.00 | 754 212.00 | 143 456.00 | 937 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |