| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 912.00 | | 740 912.00 | 740 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 286.00 | | 6 661 286.00 | 6 661 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 352.00 | | 246 352.00 | 246 352.00 |
BZ Autres créances | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 829.00 | | 481 829.00 | 481 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 115.00 | | 7 143 115.00 | 7 143 115.00 |
CU Autres participations | 5 920 374.00 | | 5 920 374.00 | 5 920 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 889.00 | 10 691.00 | | 322 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 351.00 | 312 198.00 | | 79 351.00 |
DK Provisions réglementées | 88 547.00 | 57 494.00 | | 88 547.00 |
DL TOTAL (I) | 600 788.00 | 490 383.00 | | 600 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 485.00 | 3 098 729.00 | | 2 781 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 308.00 | 2 699 582.00 | | 3 210 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 941.00 | 6 650.00 | | 9 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 059.00 | 47 286.00 | | 70 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 469 100.00 | 498 708.00 | | 469 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542 328.00 | 6 352 391.00 | | 6 542 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 115.00 | 6 842 775.00 | | 7 143 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 900.00 | | 376 900.00 | 376 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 900.00 | | 376 900.00 | 376 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 3 237.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 3 237.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 420.00 | | 1 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 483.00 | 31 473.00 | | 32 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 763.00 | -28 236.00 | | -29 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 260.00 | -122 361.00 | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 622.00 | 516 439.00 | | 379 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 270.00 | 204 240.00 | | 300 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 351.00 | 312 198.00 | | 79 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 555 701.00 | | 144 426.00 | 6 555 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 841.00 | 6 661 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 841.00 | 6 661 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555 701.00 | | 144 426.00 | 6 555 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 494.00 | 31 053.00 | | 57 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 494.00 | 31 053.00 | | 57 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 445.00 | 884 445.00 | | 884 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 100.00 | 469 100.00 | | 469 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 912.00 | | | 740 912.00 |
UX Autres créances clients | 246 352.00 | | | 246 352.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VC Groupe et associés | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780 526.00 | 311 736.00 | 1 314 448.00 | 2 780 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 325 863.00 | 2 325 863.00 | | 2 325 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 084.00 | | | 298 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301 579.00 | | | 2 301 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 021.00 | 327 109.00 | 740 912.00 | 1 068 021.00 |
VW T.V.A. | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 542 328.00 | 4 073 538.00 | 1 314 448.00 | 6 542 328.00 |