| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 1 187 342.00 | | 1 187 342.00 | 1 187 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 656.00 | | 1 644 656.00 | 1 644 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 656.00 | | 1 659 656.00 | 1 659 656.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 270.00 | -376 880.00 | | 182 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 082.00 | 559 150.00 | | 508 082.00 |
DL TOTAL (I) | 800 352.00 | 292 270.00 | | 800 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 118.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 925.00 | 877 443.00 | | 772 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 10 306.00 | | 5 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 689.00 | 105 456.00 | | 59 689.00 |
EA Autres dettes | 20 891.00 | 22 282.00 | | 20 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 304.00 | 1 015 604.00 | | 859 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 656.00 | 1 307 874.00 | | 1 659 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271 592.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | 426 857.00 | | -2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392 953.00 | -11 745.00 | | -392 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 001.00 | 615 809.00 | | 175 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -333 081.00 | 56 659.00 | | -333 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 082.00 | 559 150.00 | | 508 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
UX Autres créances clients | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 772 925.00 | 772 925.00 | | 772 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 682.00 | 1 174 682.00 | | 1 174 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 742.00 | 1 381 742.00 | | 1 381 742.00 |
VW T.V.A. | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 304.00 | 859 304.00 | | 859 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |