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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 1 097 773.00 | | 1 097 773.00 | 1 097 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 874.00 | | 1 292 874.00 | 1 292 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 874.00 | | 1 307 874.00 | 1 307 874.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 880.00 | -439 722.00 | | -376 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 150.00 | 62 842.00 | | 559 150.00 |
DK Provisions réglementées | | 155 265.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 270.00 | -111 615.00 | | 292 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 4 250.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 443.00 | 3 019 561.00 | | 877 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 9 242.00 | | 10 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 456.00 | 231 202.00 | | 105 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 435.00 | | |
EA Autres dettes | 22 282.00 | 738 558.00 | | 22 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 604.00 | 4 004 248.00 | | 1 015 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 874.00 | 3 892 633.00 | | 1 307 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 667.00 | 58 333.00 | 175 000.00 | 116 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 667.00 | 58 333.00 | 175 000.00 | 116 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 027.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 592.00 | 4 843 244.00 | | 271 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 857.00 | 4 843 244.00 | | 426 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 905 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 912 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 857.00 | -1 069 150.00 | | 426 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 745.00 | 57 855.00 | | -11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 809.00 | 6 220 247.00 | | 615 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 659.00 | 6 157 404.00 | | 56 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 150.00 | 62 842.00 | | 559 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 780.00 | | | 159 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 780.00 | | 15 000.00 | 144 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 780.00 | | 15 000.00 | 144 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 780.00 | | | 159 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 155 265.00 | | 155 265.00 | 155 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 265.00 | | 155 265.00 | 155 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UX Autres créances clients | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 877 443.00 | 877 443.00 | | 877 443.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 535.00 | 1 012 535.00 | | 1 012 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 173.00 | 1 292 173.00 | | 1 292 173.00 |
VW T.V.A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 604.00 | 1 015 604.00 | | 1 015 604.00 |