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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 412.00 | | 735 412.00 | 735 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 655 786.00 | 1 017 000.00 | 5 638 786.00 | 6 655 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 821.00 | | 284 821.00 | 284 821.00 |
BZ Autres créances | 731 955.00 | | 731 955.00 | 731 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 017 454.00 | | 1 017 454.00 | 1 017 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 240.00 | 1 017 000.00 | 6 656 240.00 | 7 673 240.00 |
CU Autres participations | 5 920 374.00 | 1 017 000.00 | 4 903 374.00 | 5 920 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 798.00 | 402 240.00 | | 535 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 520.00 | 133 557.00 | | -975 520.00 |
DK Provisions réglementées | 150 653.00 | 119 600.00 | | 150 653.00 |
DL TOTAL (I) | -179 069.00 | 765 398.00 | | -179 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 956.00 | 2 484 717.00 | | 2 173 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209 896.00 | 3 167 110.00 | | 3 209 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | 2 952.00 | | 14 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 279.00 | 128 822.00 | | 719 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 716 576.00 | 617 228.00 | | 716 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 835 309.00 | 6 402 265.00 | | 6 835 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 240.00 | 7 167 663.00 | | 6 656 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 3 677.00 | | 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048 053.00 | 31 053.00 | | 1 048 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 011.00 | 34 730.00 | | 1 049 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041 897.00 | -34 730.00 | | -1 041 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 268.00 | 19 657.00 | | 36 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 121.00 | 326 416.00 | | 427 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 642.00 | 192 859.00 | | 1 402 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 520.00 | 133 557.00 | | -975 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 661 286.00 | | | 6 661 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 6 655 786.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 6 655 786.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661 286.00 | | | 6 661 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 600.00 | 31 053.00 | | 119 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 017 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 119 600.00 | 1 048 053.00 | | 119 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 048 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 037.00 | 857 037.00 | | 857 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489 488.00 | 489 488.00 | | 489 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 576.00 | 716 576.00 | | 716 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 412.00 | | 735 412.00 | 735 412.00 |
UX Autres créances clients | 284 821.00 | 284 821.00 | | 284 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 717 889.00 | 717 889.00 | | 717 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 950.00 | 328 148.00 | 1 389 459.00 | 2 157 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 352 859.00 | 2 352 859.00 | | 2 352 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 072.00 | | | 315 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 188.00 | 1 016 776.00 | 735 412.00 | 1 752 188.00 |
VW T.V.A. | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 835 309.00 | 5 005 507.00 | 1 389 459.00 | 6 835 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |