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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 780.00 | | 144 780.00 | 144 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 1 146 751.00 | | 1 146 751.00 | 1 146 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 678.00 | | 2 200 678.00 | 2 200 678.00 |
CF Disponibilités | 191 025.00 | | 191 025.00 | 191 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 853.00 | | 3 732 853.00 | 3 732 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 633.00 | | 3 892 633.00 | 3 892 633.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 722.00 | 535 798.00 | | -439 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 842.00 | -975 520.00 | | 62 842.00 |
DK Provisions réglementées | 155 265.00 | 150 653.00 | | 155 265.00 |
DL TOTAL (I) | -111 615.00 | -179 069.00 | | -111 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250.00 | 2 173 956.00 | | 4 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019 561.00 | 3 209 896.00 | | 3 019 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 14 167.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 202.00 | 719 279.00 | | 231 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 738 558.00 | 716 576.00 | | 738 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 248.00 | 6 835 309.00 | | 4 004 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 633.00 | 6 656 240.00 | | 3 892 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 017 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 843 244.00 | | | 4 843 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843 244.00 | 7 114.00 | | 4 843 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 958.00 | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905 374.00 | | | 5 905 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 612.00 | 1 048 053.00 | | 4 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912 394.00 | 1 049 011.00 | | 5 912 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069 150.00 | -1 041 897.00 | | -1 069 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 855.00 | 36 268.00 | | 57 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 247.00 | 427 121.00 | | 6 220 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 404.00 | 1 402 642.00 | | 6 157 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 842.00 | -975 520.00 | | 62 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 655 786.00 | | | 6 655 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 496 006.00 | | 159 780.00 | 6 496 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 496 006.00 | | 159 780.00 | 6 496 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655 786.00 | | | 6 655 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 653.00 | 4 612.00 | | 150 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 653.00 | 4 612.00 | 1 017 000.00 | 1 167 653.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 017 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 163.00 | 898 163.00 | | 898 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 558.00 | 738 558.00 | | 738 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 780.00 | | 144 780.00 | 144 780.00 |
UX Autres créances clients | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VC Groupe et associés | 894 026.00 | 894 026.00 | | 894 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 397.00 | 2 121 397.00 | | 2 121 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 153 700.00 | | | 2 153 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 954.00 | 242 954.00 | | 242 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 931.00 | 1 341 151.00 | 144 780.00 | 1 485 931.00 |
VW T.V.A. | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 248.00 | 3 999 998.00 | 4 250.00 | 4 004 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |