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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 316.00 | 7 337.00 | 3 979.00 | 11 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 494.00 | 5 182.00 | 7 311.00 | 12 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 299.00 | 13 319.00 | 12 980.00 | 26 299.00 |
BT Marchandises | 166 875.00 | | 166 875.00 | 166 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 661.00 | | 203 661.00 | 203 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 961.00 | 13 319.00 | 216 641.00 | 229 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 235.00 | -4 439.00 | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 451.00 | 6 674.00 | | -30 451.00 |
DL TOTAL (I) | -17 216.00 | 13 235.00 | | -17 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 483.00 | 211 627.00 | | 185 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 45 216.00 | | 42 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 631.00 | 16 596.00 | | 5 631.00 |
EA Autres dettes | | 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 857.00 | 274 632.00 | | 233 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 641.00 | 296 867.00 | | 216 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 857.00 | 274 632.00 | | 233 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 245.00 | | 771 245.00 | 771 245.00 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 241.00 | | 772 241.00 | 772 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 870.00 | 268.00 | | 18 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 770.00 | 9 268.00 | | 19 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 770.00 | -9 268.00 | | -10 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 226.00 | 1 337 220.00 | | 785 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 676.00 | 1 330 545.00 | | 815 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 451.00 | 6 674.00 | | -30 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 334.00 | | 6 355.00 | 21 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 26 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 23 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 934.00 | | 6 265.00 | 18 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 90.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 292.00 | 4 517.00 | 490.00 | 9 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | 4 517.00 | 490.00 | 8 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 185 483.00 | 185 483.00 | | 185 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 857.00 | 233 857.00 | | 233 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 2 342.00 | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | 7 591.00 | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 39 256.00 | 56 950.00 | | 39 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 542.00 | 20 036.00 | | 21 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 132.00 | 21 288.00 | | 12 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 2 211.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 724.00 | 4 553.00 | | 2 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 507.00 | 100.00 | | 64 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 549.00 | 94 577.00 | | 46 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 853.00 | 105 865.00 | | 79 853.00 |