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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099.00 | 7 316.00 | 6 783.00 | 14 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 880.00 | 12 898.00 | 4 982.00 | 17 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 469.00 | 21 014.00 | 13 455.00 | 34 469.00 |
BT Marchandises | 80 416.00 | | 80 416.00 | 80 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CF Disponibilités | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 242.00 | 21 014.00 | 121 228.00 | 142 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 795.00 | -4 124.00 | | -26 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 806.00 | -22 672.00 | | -9 806.00 |
DL TOTAL (I) | -25 602.00 | -15 795.00 | | -25 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 650.00 | 126 828.00 | | 86 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 49 705.00 | | 6 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 510.00 | 1 965.00 | | 3 510.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 829.00 | 178 835.00 | | 146 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 228.00 | 163 039.00 | | 121 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 829.00 | 178 835.00 | | 146 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 31 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 894.00 | 2 122.00 | 3 002.00 | 21 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 094.00 | 2 122.00 | 3 002.00 | 21 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 528.00 | 9 838.00 | 1 690.00 | 11 528.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 829.00 | 146 829.00 | | 146 829.00 |