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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099.00 | 7 316.00 | 6 783.00 | 14 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 883.00 | 13 779.00 | 7 104.00 | 20 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 471.00 | 21 894.00 | 15 577.00 | 37 471.00 |
BT Marchandises | 113 441.00 | | 113 441.00 | 113 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 462.00 | | 147 462.00 | 147 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 934.00 | 21 894.00 | 163 039.00 | 184 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 124.00 | -12 997.00 | | -4 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 672.00 | 8 873.00 | | -22 672.00 |
DL TOTAL (I) | -15 795.00 | 6 876.00 | | -15 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 828.00 | 139 357.00 | | 126 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 32 630.00 | | 49 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 4 785.00 | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 469.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 835.00 | 177 342.00 | | 178 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 039.00 | 184 218.00 | | 163 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 835.00 | 177 342.00 | | 178 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 281.00 | | 1 191.00 | 36 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 791.00 | | 1 191.00 | 33 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090.00 | 2 804.00 | | 19 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | 2 804.00 | | 18 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VI Groupe et associés | 126 828.00 | 126 828.00 | | 126 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 342.00 | 18 652.00 | 1 690.00 | 20 342.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 835.00 | 178 835.00 | | 178 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 232.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | 5 477.00 | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 38 740.00 | 36 231.00 | | 38 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 172.00 | 23 131.00 | | 22 172.00 |
YT Sous‐traitance | 4 505.00 | 4 762.00 | | 4 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 635.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | 2 867.00 | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 128.00 | 69 600.00 | | 72 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |