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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099.00 | 7 141.00 | 6 958.00 | 14 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 181.00 | 8 055.00 | 6 126.00 | 14 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 770.00 | 15 995.00 | 14 774.00 | 30 770.00 |
BT Marchandises | 198 888.00 | | 198 888.00 | 198 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 916.00 | | 228 916.00 | 228 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 685.00 | 15 995.00 | 243 690.00 | 259 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 216.00 | 2 235.00 | | -28 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | -30 451.00 | | 15 219.00 |
DL TOTAL (I) | -1 997.00 | -17 216.00 | | -1 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 386.00 | 185 483.00 | | 160 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 001.00 | 42 743.00 | | 66 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096.00 | 5 631.00 | | 5 096.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 687.00 | 233 857.00 | | 245 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 690.00 | 216 641.00 | | 243 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 687.00 | 233 857.00 | | 245 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 888.00 | | 707 888.00 | 707 888.00 |
FG Production vendue services | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 966.00 | | 708 966.00 | 708 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341.00 | 2 723.00 | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 18 870.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 882.00 | 900.00 | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 19 770.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | -10 770.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 310.00 | 785 226.00 | | 715 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 091.00 | 815 676.00 | | 700 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 219.00 | -30 451.00 | | 15 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 299.00 | | 8 471.00 | 26 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 30 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 28 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 809.00 | | 8 471.00 | 23 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 319.00 | 3 794.00 | 1 118.00 | 13 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | 3 794.00 | 1 118.00 | 12 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VI Groupe et associés | 160 386.00 | 160 386.00 | | 160 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 687.00 | 245 687.00 | | 245 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 496.00 | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | 6 923.00 | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 38 048.00 | 39 256.00 | | 38 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 604.00 | 21 542.00 | | 21 604.00 |
YT Sous‐traitance | 6 012.00 | 12 132.00 | | 6 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | 2 228.00 | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | 2 724.00 | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 950.00 | 64 507.00 | | 65 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 295.00 | 46 549.00 | | 53 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 151.00 | 79 853.00 | | 70 151.00 |