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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 968.00 | 7 617.00 | 19 351.00 | 26 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 880.00 | 13 597.00 | 4 283.00 | 17 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 249.00 | 22 014.00 | 25 234.00 | 47 249.00 |
BT Marchandises | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 407.00 | 22 014.00 | 59 392.00 | 81 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 602.00 | -26 795.00 | | -36 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 896.00 | -9 806.00 | | -45 896.00 |
DL TOTAL (I) | -71 498.00 | -25 602.00 | | -71 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 927.00 | 50 000.00 | | 51 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 892.00 | 86 650.00 | | 74 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 6 669.00 | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | 3 510.00 | | 812.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 890.00 | 146 829.00 | | 130 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 392.00 | 121 228.00 | | 59 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 004.00 | 146 829.00 | | 89 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 469.00 | | 15 871.00 | 34 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 47 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 44 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | | 15 871.00 | 31 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 014.00 | 1 000.00 | | 21 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 214.00 | 1 000.00 | | 20 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 035.00 | 8 148.00 | 41 886.00 | 50 035.00 |
VI Groupe et associés | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371.00 | 4 771.00 | 1 600.00 | 6 371.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 890.00 | 89 004.00 | 41 886.00 | 130 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 115.00 | 8 046.00 | | 3 115.00 |
ST Autres comptes | 21 703.00 | 30 882.00 | | 21 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 291.00 | 19 752.00 | | 16 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021.00 | 3 000.00 | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | 2 387.00 | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | 2 413.00 | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 069.00 | 19 008.00 | | 5 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 661.00 | 15 382.00 | | 11 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 130.00 | 61 680.00 | | 42 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |