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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 308 748.00 | 297 833.00 | 10 914.00 | 308 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 909.00 | 462 959.00 | 46 950.00 | 509 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 418.00 | 245 539.00 | 39 880.00 | 285 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 047.00 | 1 053 949.00 | 101 098.00 | 1 155 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 337.00 | | 217 337.00 | 217 337.00 |
BN En cours de production de biens | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 177.00 | 11 022.00 | 791 155.00 | 802 177.00 |
BZ Autres créances | 260 183.00 | | 260 183.00 | 260 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 652 081.00 | | 652 081.00 | 652 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 314.00 | 11 022.00 | 2 214 292.00 | 2 225 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 361.00 | 1 064 971.00 | 2 315 390.00 | 3 380 361.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 594 598.00 | 697 031.00 | | 594 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 391.00 | -102 433.00 | | -324 391.00 |
DL TOTAL (I) | 587 007.00 | 911 399.00 | | 587 007.00 |
DP Provisions pour risques | 135 559.00 | 151 559.00 | | 135 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 559.00 | 151 559.00 | | 135 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 717.00 | 8 984.00 | | 26 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 063.00 | 43 409.00 | | 49 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 032.00 | 727 345.00 | | 961 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 417.00 | 297 726.00 | | 286 417.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 267.00 | 692.00 | | 269 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 824.00 | 1 078 156.00 | | 1 592 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 390.00 | 2 141 114.00 | | 2 315 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
FD Production vendue biens | 601 164.00 | | 601 164.00 | 601 164.00 |
FG Production vendue services | 4 504 623.00 | 1 570.00 | 4 506 193.00 | 4 504 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 776.00 | 1 570.00 | 5 259 346.00 | 5 257 776.00 |
FM Production stockée | | | -27 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 279 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 816.00 | 83 847.00 | | 3 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 700.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 216.00 | 86 547.00 | | 21 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 062.00 | 3 477.00 | | 16 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 154.00 | 83 071.00 | | 5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 133.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 706.00 | 6 568 297.00 | | 5 302 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 097.00 | 6 670 730.00 | | 5 627 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 391.00 | -102 433.00 | | -324 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 496.00 | 25 097.00 | | 38 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 177.00 | | 31 559.00 | 1 127 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 689.00 | 1 155 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 689.00 | 1 104 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 204.00 | | 31 559.00 | 1 076 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 009.00 | 33 629.00 | 3 689.00 | 1 024 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 391.00 | 33 629.00 | 3 689.00 | 976 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 559.00 | | 16 000.00 | 151 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 032.00 | 961 032.00 | | 961 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 267.00 | 269 267.00 | | 269 267.00 |
UX Autres créances clients | 788 995.00 | | | 788 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VB T. V. A. | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
VC Groupe et associés | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 717.00 | 10 768.00 | 15 949.00 | 26 717.00 |
VI Groupe et associés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 349.00 | 1 074 349.00 | | 1 074 349.00 |
VW T.V.A. | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 824.00 | 1 576 875.00 | 15 949.00 | 1 592 824.00 |