| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 018.00 | 25 748.00 | 6 269.00 | 32 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 308 748.00 | 306 392.00 | 2 356.00 | 308 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 955.00 | 531 304.00 | 76 652.00 | 607 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 065.00 | 262 323.00 | 17 742.00 | 280 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 139.00 | 1 125 767.00 | 106 372.00 | 1 232 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 304.00 | | 271 304.00 | 271 304.00 |
BN En cours de production de biens | 125 560.00 | | 125 560.00 | 125 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 669.00 | 306.00 | 1 601 363.00 | 1 601 669.00 |
BZ Autres créances | 749 649.00 | | 749 649.00 | 749 649.00 |
CF Disponibilités | 1 654 519.00 | | 1 654 519.00 | 1 654 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 903.00 | 306.00 | 4 428 596.00 | 4 428 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 042.00 | 1 126 073.00 | 4 534 969.00 | 5 661 042.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 492 718.00 | 278 627.00 | | 492 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 420.00 | 214 091.00 | | 137 420.00 |
DL TOTAL (I) | 946 940.00 | 809 519.00 | | 946 940.00 |
DP Provisions pour risques | 54 495.00 | 91 923.00 | | 54 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 495.00 | 91 923.00 | | 54 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 315.00 | 33 870.00 | | 1 034 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 863.00 | 65 829.00 | | 70 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 632.00 | 1 344 197.00 | | 1 649 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 390.00 | 341 268.00 | | 438 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 334.00 | 174 338.00 | | 340 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 534.00 | 1 959 502.00 | | 3 533 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 969.00 | 2 860 944.00 | | 4 534 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 089.00 | 1 942 936.00 | | 2 523 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 695 305.00 | 102 135.00 | 2 797 440.00 | 2 695 305.00 |
FG Production vendue services | 2 675 122.00 | | 2 675 122.00 | 2 675 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 427.00 | 102 135.00 | 5 472 562.00 | 5 370 427.00 |
FM Production stockée | | | -102 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 108.00 | 115 637.00 | | 37 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 046.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 200.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 528.00 | 43 674.00 | | 39 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 497.00 | 41 219.00 | | 37 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 497.00 | 80 084.00 | | 37 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | -36 409.00 | | 2 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 064.00 | 29 471.00 | | 19 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 114.00 | 7 558 611.00 | | 5 462 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 694.00 | 7 344 519.00 | | 5 324 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 420.00 | 214 091.00 | | 137 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 941.00 | 17 270.00 | | 15 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 795.00 | | 66 464.00 | 1 218 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 120.00 | 1 232 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 254.00 | 33 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 865.00 | 1 196 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 296.00 | | 4 500.00 | 52 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 669.00 | | 61 964.00 | 1 164 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 647.00 | 29 240.00 | 53 120.00 | 1 149 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 832.00 | 1 171.00 | 23 254.00 | 47 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 814.00 | 28 069.00 | 29 865.00 | 1 101 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 923.00 | | 37 428.00 | 91 923.00 |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | 307.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | 307.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 536.00 | | 37 735.00 | 92 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 632.00 | 1 649 632.00 | | 1 649 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 599.00 | 153 599.00 | | 153 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 334.00 | 340 334.00 | | 340 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 302.00 | 1 601 302.00 | | 1 601 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 218 372.00 | 218 372.00 | | 218 372.00 |
VC Groupe et associés | 308 900.00 | 308 900.00 | | 308 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 315.00 | 23 870.00 | 204 252.00 | 1 034 315.00 |
VI Groupe et associés | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 985.00 | | | 1 021 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 285.00 | 222 285.00 | | 222 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 519.00 | 2 377 519.00 | | 2 377 519.00 |
VW T.V.A. | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 534.00 | 2 523 089.00 | 204 252.00 | 3 533 534.00 |