| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 772.00 | 47 832.00 | 2 940.00 | 50 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 308 748.00 | 305 087.00 | 3 660.00 | 308 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 251.00 | 517 114.00 | 40 136.00 | 557 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 671.00 | 279 613.00 | 19 058.00 | 298 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 795.00 | 1 149 647.00 | 69 148.00 | 1 218 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 992.00 | | 251 992.00 | 251 992.00 |
BN En cours de production de biens | 228 098.00 | | 228 098.00 | 228 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 574.00 | 613.00 | 927 961.00 | 928 574.00 |
BZ Autres créances | 369 895.00 | | 369 895.00 | 369 895.00 |
CF Disponibilités | 980 605.00 | | 980 605.00 | 980 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 408.00 | 613.00 | 2 791 796.00 | 2 792 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 203.00 | 1 150 259.00 | 2 860 944.00 | 4 011 203.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 278 627.00 | 273 282.00 | | 278 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 091.00 | 5 345.00 | | 214 091.00 |
DL TOTAL (I) | 809 519.00 | 595 428.00 | | 809 519.00 |
DP Provisions pour risques | 91 923.00 | 90 486.00 | | 91 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 923.00 | 90 486.00 | | 91 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 870.00 | 6 845.00 | | 33 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 829.00 | 60 202.00 | | 65 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 197.00 | 966 933.00 | | 1 344 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 268.00 | 255 179.00 | | 341 268.00 |
EA Autres dettes | | 945.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 338.00 | 273 286.00 | | 174 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 502.00 | 1 563 391.00 | | 1 959 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 944.00 | 2 249 305.00 | | 2 860 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 706 935.00 | | 1 706 935.00 | 1 706 935.00 |
FG Production vendue services | 5 731 125.00 | 109 135.00 | 5 840 260.00 | 5 731 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 438 060.00 | 109 135.00 | 7 547 195.00 | 7 438 060.00 |
FM Production stockée | | | -155 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | 748.00 | | 4 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 428.00 | 21 833.00 | | 37 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 674.00 | 22 581.00 | | 43 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 219.00 | 22 538.00 | | 41 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 084.00 | 22 538.00 | | 80 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 409.00 | 43.00 | | -36 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 611.00 | 5 450 225.00 | | 7 558 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 519.00 | 5 444 879.00 | | 7 344 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 091.00 | 5 345.00 | | 214 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 270.00 | | 45 096.00 | 1 177 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 1 218 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 1 164 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 143.00 | | 3 154.00 | 49 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 298.00 | | 41 942.00 | 1 126 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 679.00 | 30 538.00 | 3 571.00 | 1 122 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 618.00 | 214.00 | | 47 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 061.00 | 30 324.00 | 3 571.00 | 1 075 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 486.00 | 38 865.00 | 37 428.00 | 90 486.00 |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 099.00 | 38 865.00 | 37 428.00 | 91 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 865.00 | 37 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 197.00 | 1 344 197.00 | | 1 344 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 338.00 | 174 338.00 | | 174 338.00 |
UX Autres créances clients | 927 841.00 | 927 841.00 | | 927 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VC Groupe et associés | 292 382.00 | 292 382.00 | | 292 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 870.00 | 17 304.00 | 16 566.00 | 33 870.00 |
VI Groupe et associés | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 713.00 | 1 331 713.00 | | 1 331 713.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 502.00 | 1 942 936.00 | 16 566.00 | 1 959 502.00 |