| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 308 748.00 | 300 578.00 | 8 169.00 | 308 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 808.00 | 481 882.00 | 36 926.00 | 518 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 852.00 | 260 272.00 | 27 580.00 | 287 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 379.00 | 1 090 350.00 | 76 029.00 | 1 166 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 604.00 | | 248 604.00 | 248 604.00 |
BN En cours de production de biens | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 578.00 | 736.00 | 993 842.00 | 994 578.00 |
BZ Autres créances | 675 481.00 | | 675 481.00 | 675 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 625 324.00 | | 625 324.00 | 625 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 987.00 | 736.00 | 2 645 251.00 | 2 645 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 366.00 | 1 091 086.00 | 2 721 281.00 | 3 812 366.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 270 207.00 | 594 598.00 | | 270 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | -324 391.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 590 082.00 | 587 007.00 | | 590 082.00 |
DP Provisions pour risques | 112 319.00 | 135 559.00 | | 112 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 319.00 | 135 559.00 | | 112 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 949.00 | 26 717.00 | | 15 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 594.00 | 49 063.00 | | 54 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 462.00 | 961 032.00 | | 1 303 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 813.00 | 286 417.00 | | 327 813.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | 328.00 | | 6 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 569.00 | 269 267.00 | | 310 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 879.00 | 1 592 824.00 | | 2 018 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 281.00 | 2 315 390.00 | | 2 721 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 034.00 | 1 576 875.00 | | 2 012 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
FD Production vendue biens | 1 078 311.00 | | 1 078 311.00 | 1 078 311.00 |
FG Production vendue services | 4 659 137.00 | | 4 659 137.00 | 4 659 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 714.00 | | 5 753 714.00 | 5 753 714.00 |
FM Production stockée | | | 6 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 993.00 | 3 816.00 | | 4 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 400.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 240.00 | 16 000.00 | | 23 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 483.00 | 21 216.00 | | 28 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 257.00 | 16 062.00 | | 23 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 257.00 | 16 062.00 | | 23 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 226.00 | 5 154.00 | | 5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 878.00 | 5 302 706.00 | | 5 851 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 803.00 | 5 627 097.00 | | 5 848 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075.00 | -324 391.00 | | 3 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 041.00 | 18 496.00 | | 11 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 047.00 | | 11 561.00 | 1 155 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 1 166 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 1 115 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 075.00 | | 11 561.00 | 1 104 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 949.00 | 36 630.00 | 229.00 | 1 053 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 330.00 | 36 630.00 | 229.00 | 1 006 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 559.00 | | 23 240.00 | 135 559.00 |
6T Sur comptes clients | 11 022.00 | | 10 286.00 | 11 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 022.00 | | 10 286.00 | 11 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 581.00 | | 33 526.00 | 146 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 462.00 | 1 303 462.00 | | 1 303 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 443.00 | 119 443.00 | | 119 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 569.00 | 310 569.00 | | 310 569.00 |
UX Autres créances clients | 993 698.00 | | | 993 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 186 969.00 | | | 186 969.00 |
VC Groupe et associés | 189 602.00 | | | 189 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 949.00 | 9 104.00 | 6 845.00 | 15 949.00 |
VI Groupe et associés | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 462.00 | | | 282 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 498.00 | 1 684 498.00 | | 1 684 498.00 |
VW T.V.A. | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 879.00 | 2 012 034.00 | 6 845.00 | 2 018 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |