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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 308 748.00 | 303 274.00 | 5 474.00 | 308 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 650.00 | 500 524.00 | 27 126.00 | 527 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 900.00 | 271 263.00 | 18 637.00 | 289 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 270.00 | 1 122 679.00 | 54 591.00 | 1 177 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 786.00 | | 256 786.00 | 256 786.00 |
BN En cours de production de biens | 383 737.00 | | 383 737.00 | 383 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 782.00 | 613.00 | 624 169.00 | 624 782.00 |
BZ Autres créances | 433 588.00 | | 433 588.00 | 433 588.00 |
CF Disponibilités | 490 368.00 | | 490 368.00 | 490 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 327.00 | 613.00 | 2 194 714.00 | 2 195 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 597.00 | 1 123 292.00 | 2 249 305.00 | 3 372 597.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 273 282.00 | 270 207.00 | | 273 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | 3 075.00 | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 595 428.00 | 590 082.00 | | 595 428.00 |
DP Provisions pour risques | 90 486.00 | 112 319.00 | | 90 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 486.00 | 112 319.00 | | 90 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 845.00 | 15 949.00 | | 6 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 202.00 | 54 594.00 | | 60 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 933.00 | 1 303 462.00 | | 966 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 179.00 | 327 813.00 | | 255 179.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 6 492.00 | | 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 286.00 | 310 569.00 | | 273 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 391.00 | 2 018 879.00 | | 1 563 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 305.00 | 2 721 281.00 | | 2 249 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 961 360.00 | | 961 360.00 | 961 360.00 |
FG Production vendue services | 4 052 451.00 | 1 652.00 | 4 054 103.00 | 4 052 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 811.00 | 1 652.00 | 5 015 463.00 | 5 013 811.00 |
FM Production stockée | | | 296 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 329.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 4 993.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 833.00 | 23 240.00 | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 581.00 | 28 483.00 | | 22 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 538.00 | 23 257.00 | | 22 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 538.00 | 23 257.00 | | 22 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 5 226.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 225.00 | 5 851 878.00 | | 5 450 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 879.00 | 5 848 803.00 | | 5 444 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345.00 | 3 075.00 | | 5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 379.00 | | 10 891.00 | 1 166 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 407.00 | | 10 891.00 | 1 115 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 350.00 | 32 329.00 | | 1 090 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 732.00 | 32 329.00 | | 1 042 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 319.00 | | 21 833.00 | 112 319.00 |
6T Sur comptes clients | 736.00 | | 123.00 | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | | 123.00 | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 055.00 | | 21 956.00 | 113 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 933.00 | 966 933.00 | | 966 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 286.00 | 273 286.00 | | 273 286.00 |
UX Autres créances clients | 624 048.00 | 624 048.00 | | 624 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
VC Groupe et associés | 276 630.00 | 276 630.00 | | 276 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 436.00 | 1 064 436.00 | | 1 064 436.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 391.00 | 1 563 391.00 | | 1 563 391.00 |