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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 869.00 | 42 274.00 | 595.00 | 42 869.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 299.00 | 828 159.00 | 565 140.00 | 1 393 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 513.00 | 159 775.00 | 124 738.00 | 284 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 687.00 | 1 030 208.00 | 821 479.00 | 1 851 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 200.00 | | 626 200.00 | 626 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 127.00 | | 731 127.00 | 731 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 690.00 | 199 990.00 | 768 700.00 | 968 690.00 |
BZ Autres créances | 292 697.00 | | 292 697.00 | 292 697.00 |
CF Disponibilités | 447 708.00 | | 447 708.00 | 447 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 291.00 | 199 990.00 | 2 981 301.00 | 3 181 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 978.00 | 1 230 198.00 | 3 802 779.00 | 5 032 978.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 433.00 | 1 327 744.00 | | 1 239 433.00 |
DH Report à nouveau | 752 715.00 | 752 715.00 | | 752 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 905.00 | 361 689.00 | | 248 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 332.00 | 87 094.00 | | 78 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 384.00 | 2 804 242.00 | | 2 594 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 735.00 | 492 683.00 | | 441 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 338.00 | 229 126.00 | | 51 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 510.00 | 471 098.00 | | 467 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 262.00 | 229 766.00 | | 245 262.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 2 144.00 | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 395.00 | 1 446 218.00 | | 1 208 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 779.00 | 4 250 459.00 | | 3 802 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 826.00 | | 107 360.00 | 1 773 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 499.00 | 1 851 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 499.00 | 1 677 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 951.00 | | 107 360.00 | 1 599 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 428.00 | 112 944.00 | 29 163.00 | 946 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 389.00 | 1 885.00 | | 40 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 038.00 | 111 059.00 | 29 163.00 | 906 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 434.00 | 1 618.00 | 62.00 | 198 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 434.00 | 1 618.00 | 62.00 | 198 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 434.00 | 1 618.00 | 62.00 | 198 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 338.00 | 28 423.00 | 22 915.00 | 51 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 510.00 | 467 510.00 | | 467 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 057.00 | 121 057.00 | | 121 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
UX Autres créances clients | 736 405.00 | | | 736 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 285.00 | | | 232 285.00 |
VB T. V. A. | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VC Groupe et associés | 258 924.00 | | | 258 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 329.00 | 107 788.00 | 278 320.00 | 441 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 948.00 | | | 150 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 281.00 | 1 368 256.00 | 55 025.00 | 1 423 281.00 |
VW T.V.A. | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 395.00 | 851 939.00 | 301 235.00 | 1 208 395.00 |