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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 929.00 | 43 013.00 | 3 916.00 | 46 929.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 820.00 | 925 517.00 | 687 302.00 | 1 612 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 362.00 | 183 611.00 | 106 751.00 | 290 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 116.00 | 1 152 142.00 | 928 974.00 | 2 081 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 034.00 | | 721 034.00 | 721 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 400.00 | | 742 400.00 | 742 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 829.00 | 204 402.00 | 911 427.00 | 1 115 829.00 |
BZ Autres créances | 426 834.00 | | 426 834.00 | 426 834.00 |
CF Disponibilités | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 968.00 | | 85 968.00 | 85 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 967.00 | 204 402.00 | 3 004 566.00 | 3 208 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 083.00 | 1 356 543.00 | 3 933 540.00 | 5 290 083.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 588 338.00 | 1 239 433.00 | | 588 338.00 |
DH Report à nouveau | 752 715.00 | 752 715.00 | | 752 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 975.00 | 248 905.00 | | -41 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 569.00 | 78 332.00 | | 69 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 648.00 | 2 594 384.00 | | 1 643 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 530.00 | 441 735.00 | | 1 020 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 127.00 | 51 338.00 | | 102 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 919.00 | | | 98 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 779.00 | 467 510.00 | | 836 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 861.00 | 245 262.00 | | 208 861.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 2 550.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 892.00 | 1 208 395.00 | | 2 289 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 540.00 | 3 802 779.00 | | 3 933 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 687.00 | | 229 429.00 | 1 851 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 849.00 | | 4 060.00 | 103 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 812.00 | | 225 369.00 | 1 677 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 208.00 | 121 933.00 | | 1 030 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 274.00 | 739.00 | | 42 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 934.00 | 121 194.00 | | 987 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 990.00 | 7 501.00 | 3 089.00 | 199 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 990.00 | 7 501.00 | 3 089.00 | 199 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 990.00 | 7 501.00 | 3 089.00 | 199 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 501.00 | 3 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 779.00 | 836 779.00 | | 836 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
UX Autres créances clients | 878 237.00 | | | 878 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 592.00 | | | 237 592.00 |
VB T. V. A. | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
VC Groupe et associés | 388 111.00 | | | 388 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 812.00 | 302 185.00 | 698 627.00 | 1 000 812.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 789.00 | | | 816 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 519.00 | | | 271 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 656.00 | 1 628 631.00 | 55 025.00 | 1 683 656.00 |
VW T.V.A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 974.00 | 1 492 347.00 | 698 627.00 | 2 190 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |