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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 871.00 | 1 327 248.00 | 312 623.00 | 1 639 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 035.00 | 262 081.00 | 25 953.00 | 288 035.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 347.00 | 1 637 071.00 | 516 276.00 | 2 153 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 163.00 | | 910 163.00 | 910 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 051.00 | | 780 051.00 | 780 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 236.00 | 144 088.00 | 1 021 148.00 | 1 165 236.00 |
BZ Autres créances | 387 171.00 | | 387 171.00 | 387 171.00 |
CF Disponibilités | 218 542.00 | | 218 542.00 | 218 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 258.00 | 144 088.00 | 3 443 170.00 | 3 587 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 605.00 | 1 781 159.00 | 3 959 446.00 | 5 740 605.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 697 157.00 | 697 157.00 | | 697 157.00 |
DH Report à nouveau | 562 468.00 | 509 532.00 | | 562 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 736.00 | 52 936.00 | | 155 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 758.00 | 34 521.00 | | 25 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 119.00 | 1 569 146.00 | | 1 716 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 416.00 | 1 116 918.00 | | 1 227 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 358.00 | 43 550.00 | | 119 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 474.00 | 594 945.00 | | 443 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 359.00 | 254 829.00 | | 287 359.00 |
EA Autres dettes | 35 461.00 | 86 521.00 | | 35 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 327.00 | 2 096 763.00 | | 2 243 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 446.00 | 3 665 909.00 | | 3 959 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 162.00 | | 94 939.00 | 2 135 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 755.00 | 112 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 755.00 | 2 153 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 931 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 287.00 | | 31 618.00 | 1 910 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 153.00 | | 63 321.00 | 116 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 268.00 | 104 804.00 | | 1 532 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 075.00 | 668.00 | | 47 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 193.00 | 104 136.00 | | 1 485 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 533.00 | 14 980.00 | 425.00 | 129 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 533.00 | 14 980.00 | 425.00 | 129 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 533.00 | 14 980.00 | 425.00 | 129 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 474.00 | 443 474.00 | | 443 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 480.00 | 153 480.00 | | 153 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 891.00 | 1 022 891.00 | | 1 022 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
VB T. V. A. | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VC Groupe et associés | 292 469.00 | 292 469.00 | | 292 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 280.00 | 151 280.00 | | 151 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 136.00 | 155 966.00 | 582 670.00 | 1 076 136.00 |
VI Groupe et associés | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 989.00 | | | 478 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 936.00 | | | 487 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 208.00 | 112 208.00 | | 112 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 134.00 | 1 664 615.00 | 97 520.00 | 1 762 134.00 |
VW T.V.A. | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 910.00 | 1 156 201.00 | 655 209.00 | 2 148 910.00 |