| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 742.00 | 44 979.00 | 2 763.00 | 47 742.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 052.00 | 1 090 537.00 | 439 516.00 | 1 530 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 362.00 | 225 181.00 | 65 181.00 | 290 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 517.00 | | 152 517.00 | 152 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 654.00 | 1 360 697.00 | 735 957.00 | 2 096 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 115.00 | | 603 115.00 | 603 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725 314.00 | | 725 314.00 | 725 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 912.00 | 118 297.00 | 392 614.00 | 510 912.00 |
BZ Autres créances | 726 087.00 | | 726 087.00 | 726 087.00 |
CF Disponibilités | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 558.00 | 118 297.00 | 2 576 260.00 | 2 694 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 212.00 | 1 478 994.00 | 3 312 218.00 | 4 791 212.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 697 157.00 | 588 338.00 | | 697 157.00 |
DH Report à nouveau | 550 741.00 | 550 741.00 | | 550 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 301.00 | 128 820.00 | | 140 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 045.00 | 60 807.00 | | 52 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 244.00 | 1 603 705.00 | | 1 715 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 988.00 | 699 126.00 | | 424 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 939.00 | 191 364.00 | | 255 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 988.00 | 701 954.00 | | 469 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 297.00 | 219 285.00 | | 278 297.00 |
EA Autres dettes | 151 355.00 | 19 200.00 | | 151 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 974.00 | 1 929 848.00 | | 1 596 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 218.00 | 3 533 553.00 | | 3 312 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 052.00 | 11 028.00 | | 37 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 105.00 | | 7 518.00 | 2 232 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 969.00 | 2 096 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 969.00 | 1 820 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 909.00 | | 813.00 | 107 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 383.00 | | | 1 963 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 813.00 | | 6 705.00 | 160 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 505.00 | 78 192.00 | | 1 282 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 825.00 | 1 154.00 | | 43 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 680.00 | 77 038.00 | | 1 238 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 993.00 | | 82 696.00 | 200 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 993.00 | | 82 696.00 | 200 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 993.00 | | 82 696.00 | 200 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 988.00 | 469 988.00 | | 469 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 355.00 | 151 355.00 | | 151 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 517.00 | | | 152 517.00 |
UX Autres créances clients | 376 284.00 | | | 376 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 628.00 | | | 134 628.00 |
VB T. V. A. | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
VC Groupe et associés | 448 361.00 | | | 448 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 936.00 | 181 139.00 | 206 797.00 | 387 936.00 |
VI Groupe et associés | 212 389.00 | 212 389.00 | | 212 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 524.00 | | | 168 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 309.00 | 1 311 792.00 | 152 517.00 | 1 464 309.00 |
VW T.V.A. | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 974.00 | 1 346 627.00 | 250 347.00 | 1 596 974.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |