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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 929.00 | 43 825.00 | 3 104.00 | 46 929.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 021.00 | 1 032 925.00 | 640 097.00 | 1 673 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 362.00 | 205 755.00 | 84 607.00 | 290 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 105.00 | 1 282 505.00 | 949 600.00 | 2 232 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 233.00 | | 570 233.00 | 570 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 462.00 | | 727 462.00 | 727 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 010.00 | 200 993.00 | 553 017.00 | 754 010.00 |
BZ Autres créances | 589 418.00 | | 589 418.00 | 589 418.00 |
CF Disponibilités | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 946.00 | 200 993.00 | 2 583 953.00 | 2 784 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 051.00 | 1 483 498.00 | 3 533 553.00 | 5 017 051.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 588 338.00 | 588 338.00 | | 588 338.00 |
DH Report à nouveau | 550 741.00 | 752 715.00 | | 550 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 820.00 | -41 975.00 | | 128 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 807.00 | 69 569.00 | | 60 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 705.00 | 1 643 648.00 | | 1 603 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 126.00 | 1 020 530.00 | | 699 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 364.00 | 102 127.00 | | 191 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 954.00 | 836 613.00 | | 701 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 485.00 | 223 861.00 | | 238 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 929 848.00 | 2 289 726.00 | | 1 929 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 553.00 | 3 933 374.00 | | 3 533 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 116.00 | | 150 988.00 | 2 081 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 909.00 | | | 107 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 182.00 | | 60 201.00 | 1 903 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 026.00 | | 90 787.00 | 70 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 142.00 | 130 363.00 | | 1 152 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 013.00 | 812.00 | | 43 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 129.00 | 129 551.00 | | 1 109 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 402.00 | 8 070.00 | 11 478.00 | 204 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 402.00 | 8 070.00 | 11 478.00 | 204 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 402.00 | 8 070.00 | 11 478.00 | 204 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 070.00 | 11 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 954.00 | 701 954.00 | | 701 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
UX Autres créances clients | 520 477.00 | | | 520 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 533.00 | | | 233 533.00 |
VB T. V. A. | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VC Groupe et associés | 366 631.00 | | | 366 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 098.00 | 324 414.00 | 363 684.00 | 688 098.00 |
VI Groupe et associés | 191 364.00 | 191 364.00 | | 191 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 841.00 | | | 349 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 080.00 | | | 108 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 548.00 | 1 421 736.00 | 145 812.00 | 1 567 548.00 |
VW T.V.A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 930.00 | 1 467 246.00 | 363 684.00 | 1 830 930.00 |