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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 897.00 | 11 809.00 | 87.00 | 11 897.00 |
AN Terrains | 282 485.00 | 35 000.00 | 247 485.00 | 282 485.00 |
AP Constructions | 1 060 936.00 | 960 351.00 | 100 585.00 | 1 060 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 137.00 | 1 875 859.00 | 151 277.00 | 2 027 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 878.00 | 414 892.00 | 126 986.00 | 541 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 430.00 | 3 329 652.00 | 664 777.00 | 3 994 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621 514.00 | | 1 621 514.00 | 1 621 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 612.00 | | 237 612.00 | 237 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 638.00 | 162 639.00 | 485 999.00 | 648 638.00 |
BZ Autres créances | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 358.00 | | 398 358.00 | 398 358.00 |
CF Disponibilités | 172 582.00 | | 172 582.00 | 172 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 060.00 | 162 639.00 | 3 149 420.00 | 3 312 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 490.00 | 3 492 292.00 | 3 814 198.00 | 7 306 490.00 |
CU Autres participations | 60 674.00 | 31 740.00 | 28 934.00 | 60 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 201.00 | | | 1 554 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 464.00 | | | -76 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 736.00 | | | 2 005 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 617.00 | | | 293 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 617.00 | | | 293 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 901.00 | | | 460 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 578.00 | | | 795 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 654.00 | | | 162 654.00 |
EA Autres dettes | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 844.00 | | | 1 514 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 198.00 | | | 3 814 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 844.00 | | | 1 514 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 444.00 | 293 617.00 | 363 444.00 | 363 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 444.00 | 293 617.00 | 363 444.00 | 363 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 617.00 | 363 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 528.00 | | | 97 528.00 |