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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AN Terrains | 367 865.00 | 35 000.00 | 332 865.00 | 367 865.00 |
AP Constructions | 1 133 093.00 | 1 090 820.00 | 42 273.00 | 1 133 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 838.00 | 2 121 506.00 | 119 332.00 | 2 240 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 857.00 | 418 960.00 | 75 897.00 | 494 857.00 |
AX Avances et acomptes | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 157.00 | 3 709 923.00 | 767 234.00 | 4 477 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575 660.00 | | 1 575 660.00 | 1 575 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 990.00 | | 246 990.00 | 246 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 765.00 | 162 141.00 | 562 623.00 | 724 765.00 |
BZ Autres créances | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
CF Disponibilités | 235 125.00 | | 235 125.00 | 235 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 615.00 | | 171 615.00 | 171 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 667.00 | 162 141.00 | 3 442 526.00 | 3 604 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 825.00 | 3 872 065.00 | 4 209 760.00 | 8 081 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
CU Autres participations | 63 174.00 | 31 740.00 | 31 434.00 | 63 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 400.00 | | | 659 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 881.00 | | | 568 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 384 205.00 | | | 1 384 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 565.00 | | | 2 738 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 236.00 | | | 222 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 236.00 | | | 222 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 594.00 | | | 418 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 795.00 | | | 415 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 494.00 | | | 177 494.00 |
EA Autres dettes | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 567.00 | | | 192 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 958.00 | | | 1 248 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 760.00 | | | 4 209 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 958.00 | | | 1 248 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 954.00 | 222 236.00 | 226 954.00 | 226 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 954.00 | 222 236.00 | 226 954.00 | 226 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 236.00 | 226 954.00 | |