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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AN Terrains | 367 865.00 | 10 000.00 | 357 865.00 | 367 865.00 |
AP Constructions | 1 246 217.00 | 1 100 932.00 | 145 285.00 | 1 246 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 448.00 | 1 955 237.00 | 99 211.00 | 2 054 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 865.00 | 451 039.00 | 47 826.00 | 498 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 719.00 | 3 529 106.00 | 833 612.00 | 4 362 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497 904.00 | | 1 497 904.00 | 1 497 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 971.00 | | 245 971.00 | 245 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 268.00 | 125 070.00 | 370 197.00 | 495 268.00 |
BZ Autres créances | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
CF Disponibilités | 237 611.00 | | 237 611.00 | 237 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 759.00 | | 282 759.00 | 282 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 912.00 | 125 070.00 | 3 154 841.00 | 3 279 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 631.00 | 3 654 176.00 | 3 988 454.00 | 7 642 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
CU Autres participations | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 400.00 | | | 659 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 881.00 | | | 568 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 284.00 | | | 1 462 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 751.00 | | | -10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 814.00 | | | 2 727 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 824.00 | | | 222 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 824.00 | | | 222 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 366.00 | | | 357 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 751.00 | | | 321 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 968.00 | | | 153 968.00 |
EA Autres dettes | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 778.00 | | | 152 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 816.00 | | | 1 037 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 454.00 | | | 3 988 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 816.00 | | | 1 037 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 183.00 | 111 700.00 | 260 777.00 | 3 678 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 286.00 | 111 700.00 | 260 777.00 | 3 666 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 236.00 | 222 824.00 | 222 236.00 | 222 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 236.00 | 222 824.00 | 222 236.00 | 222 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 824.00 | 222 236.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 740.00 | |