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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AN Terrains | 354 485.00 | 35 000.00 | 319 485.00 | 354 485.00 |
AP Constructions | 1 123 398.00 | 1 058 381.00 | 65 016.00 | 1 123 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 667.00 | 2 269 452.00 | 116 214.00 | 2 385 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 848.00 | 495 073.00 | 86 775.00 | 581 848.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 591.00 | 3 901 544.00 | 636 046.00 | 4 537 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506 575.00 | | 1 506 575.00 | 1 506 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 446.00 | | 224 446.00 | 224 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 278.00 | 163 923.00 | 478 354.00 | 642 278.00 |
BZ Autres créances | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
CF Disponibilités | 317 196.00 | | 317 196.00 | 317 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 228.00 | | 116 228.00 | 116 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 495.00 | 163 923.00 | 3 290 571.00 | 3 454 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 086.00 | 4 065 468.00 | 3 926 618.00 | 7 992 086.00 |
CU Autres participations | 60 674.00 | 31 740.00 | 28 934.00 | 60 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 400.00 | | | 659 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 881.00 | | | 568 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 736.00 | | | 1 477 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 531.00 | | | -93 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 486.00 | | | 2 660 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 639.00 | | | 450 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 507.00 | | | 256 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 834.00 | | | 192 834.00 |
EA Autres dettes | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 178.00 | | | 1 039 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 618.00 | | | 3 926 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 178.00 | | | 1 039 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 430.00 | | | 3 994 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 537 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912 438.00 | | | 3 912 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 617.00 | 226 954.00 | 293 617.00 | 293 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 617.00 | 226 954.00 | 293 617.00 | 293 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 954.00 | 293 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 481.00 | 847 276.00 | 9 205.00 | 856 481.00 |