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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 947.00 | 13 680.00 | 5 267.00 | 18 947.00 |
AN Terrains | 638 114.00 | 10 000.00 | 628 114.00 | 638 114.00 |
AP Constructions | 1 202 968.00 | 1 059 051.00 | 143 917.00 | 1 202 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 422.00 | 741 124.00 | 74 298.00 | 815 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 654.00 | 446 797.00 | 148 857.00 | 595 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 210.00 | | 123 210.00 | 123 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 670.00 | 2 270 653.00 | 1 147 017.00 | 3 417 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452 033.00 | | 1 452 033.00 | 1 452 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 429.00 | 107 358.00 | 513 072.00 | 620 429.00 |
BZ Autres créances | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
CF Disponibilités | 292 310.00 | | 292 310.00 | 292 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 230.00 | | 233 230.00 | 233 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 369.00 | 107 358.00 | 3 079 011.00 | 3 186 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 039.00 | 2 378 011.00 | 4 226 028.00 | 6 604 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 400.00 | 659 400.00 | | 659 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 881.00 | 568 881.00 | | 568 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
DG Autres réserves | 1 483 635.00 | 1 447 629.00 | | 1 483 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443.00 | 36 005.00 | | 84 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 263.00 | 2 763 820.00 | | 2 848 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 588.00 | 236 447.00 | | 226 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 588.00 | 236 447.00 | | 226 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 447.00 | 355 446.00 | | 199 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 379.00 | 432 944.00 | | 520 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 483.00 | 146 710.00 | | 149 483.00 |
EA Autres dettes | 159 207.00 | 177 385.00 | | 159 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 661.00 | 168 663.00 | | 122 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 177.00 | 1 281 148.00 | | 1 151 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 028.00 | 4 281 415.00 | | 4 226 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 281 148.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 199 447.00 | | | 199 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 812.00 | 116 591.00 | 1 338 752.00 | 3 492 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 897.00 | 1 783.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 915.00 | 114 808.00 | 1 338 752.00 | 3 480 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 447.00 | 226 588.00 | 236 447.00 | 236 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 447.00 | 226 588.00 | 236 447.00 | 236 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 588.00 | 236 447.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 094.00 | | | 11 094.00 |