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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 534.00 | 32 733.00 | 8 801.00 | 41 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 020.00 | 146 105.00 | 5 915.00 | 152 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 943.00 | 178 838.00 | 469 105.00 | 647 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 482.00 | | 125 482.00 | 125 482.00 |
BN En cours de production de biens | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 936.00 | | 429 936.00 | 429 936.00 |
BZ Autres créances | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
CF Disponibilités | 116 003.00 | | 116 003.00 | 116 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 471.00 | | 786 471.00 | 786 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 414.00 | 178 838.00 | 1 255 575.00 | 1 434 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DG Autres réserves | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
DH Report à nouveau | 170 306.00 | | | 170 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 715.00 | | | 441 715.00 |
DL TOTAL (I) | 793 348.00 | | | 793 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 186.00 | | | 287 186.00 |
EA Autres dettes | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 228.00 | | | 462 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 575.00 | | | 1 255 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 228.00 | | | 462 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
FG Production vendue services | 2 004 034.00 | | 2 004 034.00 | 2 004 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 202.00 | | 2 059 202.00 | 2 059 202.00 |
FM Production stockée | | | -13 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 302.00 | | | 401 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 197.00 | | | 2 471 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 482.00 | | | 2 029 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 715.00 | | | 441 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 894.00 | | 446 788.00 | 203 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 647 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 193 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 506.00 | | 2 788.00 | 193 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 428.00 | | 444 000.00 | 9 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 390.00 | 156 390.00 | | 156 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
UX Autres créances clients | 429 936.00 | | | 429 936.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VC Groupe et associés | 497.00 | | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 464.00 | 517 035.00 | 453 428.00 | 970 464.00 |
VW T.V.A. | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 228.00 | 462 228.00 | | 462 228.00 |