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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787.00 | 14 419.00 | 2 367.00 | 16 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 851.00 | 17 934.00 | 5 917.00 | 23 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 027.00 | 32 353.00 | 462 674.00 | 495 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 346.00 | | 116 346.00 | 116 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 710.00 | | 394 710.00 | 394 710.00 |
BZ Autres créances | 156 908.00 | | 156 908.00 | 156 908.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 275.00 | | 688 275.00 | 688 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 301.00 | 32 353.00 | 1 150 948.00 | 1 183 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
CU Autres participations | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
DG Autres réserves | 562 800.00 | 562 800.00 | | 562 800.00 |
DH Report à nouveau | -80 059.00 | | | -80 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 333.00 | -80 059.00 | | -60 333.00 |
DL TOTAL (I) | 497 528.00 | 557 862.00 | | 497 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 931.00 | 16 852.00 | | 169 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 305.00 | 276 298.00 | | 243 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 597.00 | 191 787.00 | | 226 597.00 |
EA Autres dettes | 13 586.00 | 79 784.00 | | 13 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 420.00 | 569 721.00 | | 653 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 948.00 | 1 127 583.00 | | 1 150 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 294.00 | | | 577 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 012 821.00 | | 1 012 821.00 | 1 012 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 821.00 | | 1 012 821.00 | 1 012 821.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | 18 406.00 | | 2 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | 348.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 18 753.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -18 753.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 993.00 | 1 039 548.00 | | 1 035 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 326.00 | 1 119 607.00 | | 1 096 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 333.00 | -80 059.00 | | -60 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 419.00 | 19 748.00 | | 16 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 639.00 | | 6 480.00 | 551 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 093.00 | 495 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 093.00 | 40 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 251.00 | | 6 480.00 | 97 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 428.00 | | | 453 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 755.00 | 2 783.00 | 62 185.00 | 91 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 755.00 | 2 783.00 | 62 185.00 | 91 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 305.00 | 243 305.00 | | 243 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 574.00 | 69 448.00 | 76 126.00 | 145 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UX Autres créances clients | 394 710.00 | 394 710.00 | | 394 710.00 |
VB T. V. A. | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VC Groupe et associés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 813 420.00 | | | 577 813 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 882.00 | 573 882.00 | | 573 882.00 |
VW T.V.A. | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 420.00 | 577 294.00 | 76 126.00 | 653 420.00 |