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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 959.00 | 34 746.00 | 7 213.00 | 41 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 343.00 | 122 290.00 | 3 053.00 | 125 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 692.00 | 157 036.00 | 464 656.00 | 621 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 892.00 | | 128 892.00 | 128 892.00 |
BN En cours de production de biens | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 973.00 | | 329 973.00 | 329 973.00 |
BZ Autres créances | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 453.00 | | 555 453.00 | 555 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 145.00 | 157 036.00 | 1 020 109.00 | 1 177 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DG Autres réserves | 673 228.00 | | | 673 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 980.00 | | | -25 980.00 |
DL TOTAL (I) | 722 368.00 | | | 722 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 976.00 | | | 153 976.00 |
EA Autres dettes | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 741.00 | | | 297 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 109.00 | | | 1 020 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 741.00 | | | 297 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 832.00 | | 1 314 832.00 | 1 314 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 832.00 | | 1 314 832.00 | 1 314 832.00 |
FM Production stockée | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 138.00 | | | -17 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 008.00 | | | 1 337 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 989.00 | | | 1 362 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 980.00 | | | -25 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 942.00 | | 3 015.00 | 647 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 257.00 | 621 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 257.00 | 167 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 554.00 | | 3 015.00 | 193 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 428.00 | | | 453 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 838.00 | 6 680.00 | 28 483.00 | 178 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 838.00 | 6 680.00 | 28 483.00 | 178 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
UX Autres créances clients | 329 973.00 | | | 329 973.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VC Groupe et associés | 497.00 | | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 087.00 | 1 394 658.00 | 453 428.00 | 848 087.00 |
VW T.V.A. | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 741.00 | 297 741.00 | | 297 741.00 |