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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 960.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 707.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 462 811.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 114 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 458 076.00 | |
BZ Autres créances | | | 180 858.00 | |
CF Disponibilités | | | 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 772 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 234 874.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 444 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
DG Autres réserves | 422 408.00 | 562 800.00 | | 422 408.00 |
DH Report à nouveau | | -80 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 122.00 | -60 333.00 | | -91 122.00 |
DL TOTAL (I) | 406 406.00 | 497 528.00 | | 406 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 374.00 | 169 931.00 | | 261 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 978.00 | 243 305.00 | | 241 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 450.00 | 227 332.00 | | 268 450.00 |
EA Autres dettes | 56 666.00 | 30 456.00 | | 56 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 468.00 | 671 025.00 | | 828 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 874.00 | 1 168 554.00 | | 1 234 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 590.00 | | | 681 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 184 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 573.00 | 2 329.00 | | 8 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 573.00 | 3 235.00 | | 8 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 573.00 | -1 124.00 | | -8 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 345.00 | 1 035 993.00 | | 1 200 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 467.00 | 1 096 326.00 | | 1 291 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 122.00 | -60 333.00 | | -91 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 026.00 | | 3 377.00 | 495 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 498 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 42 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | | 2 194.00 | 40 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 428.00 | | 1 183.00 | 453 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 352.00 | 3 240.00 | 104.00 | 32 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 352.00 | 3 240.00 | 104.00 | 32 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 977.00 | 241 977.00 | | 241 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 350.00 | 173 058.00 | 13 292.00 | 186 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
UX Autres créances clients | 458 076.00 | 458 076.00 | | 458 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VC Groupe et associés | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 373.00 | 127 787.00 | 133 586.00 | 261 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 866.00 | 657 254.00 | 10 611.00 | 667 866.00 |
VW T.V.A. | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 467.00 | 681 589.00 | 146 878.00 | 828 467.00 |