| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787.00 | 12 870.00 | 3 916.00 | 16 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 464.00 | 78 884.00 | 1 580.00 | 80 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 639.00 | 91 755.00 | 459 885.00 | 551 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 851.00 | | 119 851.00 | 119 851.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 626.00 | | 416 626.00 | 416 626.00 |
BZ Autres créances | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 698.00 | | 667 698.00 | 667 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 337.00 | 91 755.00 | 1 127 583.00 | 1 219 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
CU Autres participations | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
DG Autres réserves | 562 800.00 | 571 247.00 | | 562 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 059.00 | 16 553.00 | | -80 059.00 |
DL TOTAL (I) | 557 862.00 | 662 920.00 | | 557 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 852.00 | 242.00 | | 16 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 25 563.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 298.00 | 140 543.00 | | 276 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 787.00 | 163 742.00 | | 191 787.00 |
EA Autres dettes | 79 784.00 | 37 511.00 | | 79 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 721.00 | 367 601.00 | | 569 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 583.00 | 1 030 521.00 | | 1 127 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
FG Production vendue services | 1 019 015.00 | | 1 019 015.00 | 1 019 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 086.00 | | 1 024 086.00 | 1 024 086.00 |
FM Production stockée | | | -15 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 406.00 | 9 457.00 | | 18 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 33.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 753.00 | 9 491.00 | | 18 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 753.00 | -3 901.00 | | -18 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 548.00 | 1 167 757.00 | | 1 039 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 607.00 | 1 151 205.00 | | 1 119 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 059.00 | 16 553.00 | | -80 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 748.00 | 25 169.00 | | 19 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 629.00 | | 331.00 | 604 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 321.00 | 551 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 321.00 | 97 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 240.00 | | 331.00 | 150 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 428.00 | | | 453 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 297.00 | 3 431.00 | 52 973.00 | 141 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 297.00 | 3 431.00 | 52 973.00 | 141 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 298.00 | 276 298.00 | | 276 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UX Autres créances clients | 416 626.00 | 416 626.00 | | 416 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 072.00 | 557 072.00 | | 557 072.00 |
VW T.V.A. | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 721.00 | 569 721.00 | | 569 721.00 |