| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 132.00 | 115 319.00 | 12 813.00 | 128 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384 880.00 | | 5 384 880.00 | 5 384 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 012.00 | 115 319.00 | 5 397 693.00 | 5 513 012.00 |
BZ Autres créances | 891 157.00 | | 891 157.00 | 891 157.00 |
CF Disponibilités | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 987.00 | | 971 987.00 | 971 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 999.00 | 115 319.00 | 6 369 680.00 | 6 484 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 920.00 | | | 2 671 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
DG Autres réserves | 1 461 637.00 | | | 1 461 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 817.00 | | | 452 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 303.00 | | | 4 663 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 143.00 | | | 1 169 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 926.00 | | | 535 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 377.00 | | | 1 706 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 680.00 | | | 6 369 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 948.00 | | | 926 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 887.00 | | | -38 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 600.00 | | | 498 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 817.00 | | | 452 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 012.00 | | | 5 513 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 513 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384 880.00 | | | 5 384 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 692.00 | 25 626.00 | 115 319.00 | 89 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 692.00 | 25 626.00 | 115 319.00 | 89 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384 880.00 | | | 5 384 880.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VC Groupe et associés | 447 025.00 | | | 447 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 143.00 | 389 714.00 | 779 429.00 | 1 169 143.00 |
VI Groupe et associés | 535 926.00 | 535 926.00 | | 535 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 945.00 | | | 441 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 037.00 | 891 157.00 | 5 384 880.00 | 6 276 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 377.00 | 926 948.00 | 779 429.00 | 1 706 377.00 |