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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384 880.00 | | 5 384 880.00 | 5 384 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 012.00 | 128 132.00 | 5 384 880.00 | 5 513 012.00 |
BZ Autres créances | 993 544.00 | | 993 544.00 | 993 544.00 |
CF Disponibilités | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 668.00 | | 999 668.00 | 999 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 680.00 | 128 132.00 | 6 384 548.00 | 6 512 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 920.00 | | | 2 671 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 586.00 | | | 177 586.00 |
DG Autres réserves | 3 077 556.00 | | | 3 077 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072 312.00 | | | 6 072 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 236.00 | | | 312 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 548.00 | | | 6 384 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 236.00 | | | 312 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 012.00 | | | 5 513 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 513 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384 880.00 | | | 5 384 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384 880.00 | | 5 384 880.00 | 5 384 880.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VC Groupe et associés | 988 388.00 | 988 388.00 | | 988 388.00 |
VI Groupe et associés | 283 130.00 | 283 130.00 | | 283 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 424.00 | 993 544.00 | 5 384 880.00 | 6 378 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 236.00 | 312 236.00 | | 312 236.00 |