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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384 880.00 | | 5 384 880.00 | 5 384 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 012.00 | 128 132.00 | 5 384 880.00 | 5 513 012.00 |
BZ Autres créances | 839 185.00 | | 839 185.00 | 839 185.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 301.00 | | 840 301.00 | 840 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 313.00 | 128 132.00 | 6 225 181.00 | 6 353 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 920.00 | | | 2 671 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 849.00 | | | 184 849.00 |
DG Autres réserves | 3 215 543.00 | | | 3 215 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 099.00 | | | -4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 068 213.00 | | | 6 068 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 383.00 | | | 143 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 968.00 | | | 156 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 181.00 | | | 6 225 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 968.00 | | | 156 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 099.00 | | | -4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 012.00 | | | 5 513 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 513 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384 880.00 | | | 5 384 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384 880.00 | | 5 384 880.00 | 5 384 880.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 837 388.00 | 837 388.00 | | 837 388.00 |
VI Groupe et associés | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 065.00 | 839 185.00 | 5 384 880.00 | 6 224 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 968.00 | 156 968.00 | | 156 968.00 |