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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384 880.00 | | 5 384 880.00 | 5 384 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 012.00 | 128 132.00 | 5 384 880.00 | 5 513 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 1 102 778.00 | | 1 102 778.00 | 1 102 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 793.00 | | 1 102 793.00 | 1 102 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 805.00 | 128 132.00 | 6 487 673.00 | 6 615 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 920.00 | | | 2 671 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 346.00 | | | 146 346.00 |
DG Autres réserves | 2 590 870.00 | | | 2 590 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 801.00 | | | 624 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 938.00 | | | 6 033 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 359.00 | | | 440 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 735.00 | | | 453 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 673.00 | | | 6 487 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 735.00 | | | 453 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 967.00 | | | 634 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 801.00 | | | 624 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 012.00 | | | 5 513 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 513 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384 880.00 | | | 5 384 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384 880.00 | | 5 384 880.00 | 5 384 880.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 388.00 | 1 098 388.00 | | 1 098 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 440 359.00 | 440 359.00 | | 440 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 714.00 | | | 389 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 658.00 | 1 102 778.00 | 5 384 880.00 | 6 487 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 735.00 | 453 735.00 | | 453 735.00 |